บล.กสิกรไทย (KS) ระบุว่า ผลงานไตรมาส 2/2569 ของ PTTEP จะเป็นจุดสูงสุดของกำไรรายไตรมาส โดยงบออกมาใกล้เคียงคาด แต่สูงกว่าตลาดคาด 19% รับแรงหนุนจากราคาขายเฉลี่ย (+20% YoY, +15% QoQ) ปริมาณขาย (+14% YoY, +4% QoQ) และพลิกรับรู้กำไร Hedging น้ำมัน 4.1 พันล้านบาท แม้ต้นทุนต่อหน่วยจะขยับขึ้นเป็น 29.8 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล จากค่าใช้จ่ายในเมียนมาและการตัดจำหน่ายหลุมสำรวจก็ตาม
ในระยะยาว Wood Mackenzie มองอุปสงค์ก๊าซธรรมชาติจะเติบโตถึงปี 2578 จากการเปลี่ยนผ่านพลังงานและกระแส AI ที่ดันความต้องการไฟฟ้าพุ่ง ส่งผลให้ธุรกิจ E&P ยังต้องเพิ่มกำลังผลิตอีก 20 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ/วัน และคาดราคาน้ำมันเบรนท์ต้องยืนเหนือ 75 ดอลลาร์ฯ/บาร์เรล เพื่อจูงใจการลงทุน
KS แนะนำ “ถือ” ให้ราคาเป้าหมาย 150.00 บาท มองความรุนแรงในตะวันออกกลางเป็น Upside Risk หนุนผลงานในระยะถัดไป
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
