มิติหุ้น – pI Update ในเชิงกลยุทธ์ประเมินน้ำท่วมรอบปัจจุบันสถานการณ์ห่างไกลจากปี 2011 เพราะ 2011 ประเทศไทยเผชิญกับลานีญาที่ปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติและกินพื้นที่มากถึง 74 จังหวัด ครอบคลุมเขตพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมช่วงอยุธยา แต่กับรอบปัจจุบันกดดันเพียงบางพื้นที่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ขณะที่ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงและหน่วยงานรัฐประเมินว่าใกล้จะกลับมาเป็นปกติสำหรับการเดินทาง ระยะสั้นมองผลกระทบต่อกลุ่มท่องเที่ยว การบริโภค (เล็กน้อย) เพราะอีกส่วนได้แรงกระตุ้นจากการกักตุนอาหาร อิงสถิติปี 2011 พบว่ากลุ่มที่ Outperform ช่วงเกิดเหตุการณ์ได้แก่ การแพทย์ (-1.4%) ICT (-5.1%) REIT (-7.5%) Commerce (-12.6%) และ Underperform ได้แก่ PETRO -43% PACK -42% ETRON -34% แต่หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย 1 เดือนให้หลังพบ Sector Outperform ได้แก่ PETRO +32% วัสดุก่อสร้าง +22% Pack +18%
หุ้นแนะนำ
CPALL: ซื้อ: TP: Bt 61
มองแนวโน้ม SSSG และกำไรช่วง 2H26 มีผลกระทบจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่มากนักจากอิงจาก SSSG เดือน มิ.ย. 2026 ที่ทรงตัวได้ YoY ประกอบกับกำลังซื้อผู้บริโภคทยอยดีขึ้น
TU: ซื้อ: TP: Bt 15.4
2H26 ที่มีข่าวดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นช่วง Peak ของการส่งออก ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงและประเทศอังกฤษ ปรับลดภาษีนำเข้าปลาทูน่าจากไทยลงเหลือ 0% จาก 24% จะหนุนการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างต่อเนื่อง
