มิติหุ้น- MCS มั่นใจโชว์แบ็กล็อกปึ๊ก 1.2 แสนตัน ชี้งานส่งออกเหล็กญี่ปุ่นมาร์จิ้นสูงปรี๊ด แถมความต้องการล้นหลามยาวเหยียด ด้านกูรูเคาะราคาพื้นฐาน 11.50 บาทแย้มเงินปันผลเด่นยิลด์ 6.8% ต่อปี
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอ็ม.ซี.เอส.สตีล หรือ MCS ดำเนินธุรกิจผลิตและติดตั้งโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารสูง โดยนักวิเคราะห์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินว่า ประเมินแนวโน้มการเติบโตในปี 63 คาดกำไรยังคงเติบโตโดดเด่นที่ระดับ 600 ล้านบาท หรือเติบโต 9% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยพบว่า MCS คว้างานโครงสร้างเหล็กเข้ามาแล้วเมื่อปี 62 ถึง 7 โครงการ รวม 135,823 ตัน มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100,000 ตัน เทียบกับ Backlog สิ้นปี 61 ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท
“ดร.ไนยวน ชิ” หวนกับถิ่น
ดังนั้นส่งผลให้บริษัทมีมูลค่างานในมือ (แบ็กล็อก) สูงถึง 1.2 แสนตัน ซึ่งเป็นงานเหล็กโครงสร้างส่งออกไปญี่ปุ่น และเป็นงานที่มีความซับซ้อนสูงจึงทำให้ได้ราคาและมีกำไรดี และอนาคตคาดจะมีการประกาศได้งานใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งงานใหม่ในปี 2562 ที่ผ่านมามีความชับซ้อนของงานมากขึ้น จึงมีราคาที่สูงกว่าปกติคือประมาณ 2.7-3 แสนเยน/ตัน และ มีกำไรที่ดี เนื่องจาก ดร.ไนยวน ชิ ได้กลับมาเป็น CEO ทำให้ลูกค้าญี่ปุ่นมีความเชื่อมั่นมากขึ้น
ขณะที่ ดร.ไนยวน ชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่าบริษัทยืนยันไม่กระทบกรณีไวรัส COVID-19 แม้ว่าบริษัทขยายลงทุนในญี่ปุ่นเนื่องจากบริษัทใช้ระบบตรวจงานผ่าน Conference ทางไกลแบบ Real-time
ชูปันผลเด่นยิลด์ 6.8%
ขณะที่ราคาหุ้น MCS ซื้อขายบน P/E ต่ำ เท่ากับ 7.5 เท่า และ P/BV เท่ากับ 1.4 เท่า และมีอัตราเงินปันผลตอบแทน 6.8% หลังประกาศจ่ายปันผลอีก 0.40 บาท/หุ้น ดังนั้น คงแนะนำ “ซื้อ” ประเมินราคาเป้าหมายปี 63 เท่ากับ 11.50 บาท น
นอกจากนี้นักวิเคราะห์ ประเมินว่าปี 2564 กำไรสุทธิจะกลับมาเติบโต 9.9% ที่ 664 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 63 ที่คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 604 ล้านบาท จากผลประกอบการไตรมาส 4/62 ที่ออกมามีกำไรสุทธิ 220 ล้านบาท ถือว่าเด่นสุด เติบโต 70 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ดันกำไรทั้งปี 62 ที่ 609 ล้านบาทเติบโต 46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
www.mitihoon.com
