มิติหุ้น -NER หรือ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดรายได้งวด Q2/68 ขยายตัว +33% YoY จากปริมาณขายสูง ขึ้น+25% YoY เป็นไปตามทิศทางการส่งออก รวมถึงราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น +7% YoY ตามทิศทางราคา
ยางในตลาด ทั้งนี้ปริมาณขาย Q2/25E คาดการณ์อยู่ที่ราว 1.1 แสนตัน
ส่วน GPM อยู่ที่ 10.1% ลดลงจาก Q2/24 ที่ 12.4% แต่ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2025E ที่ 1.7 พันล้านบาท (+1% YoY) โดยคงสมมติฐานปริมาณขายที่ 4.6 แสนตัน (+5% YoY)
เทียบกับเป้าหมายปัจจุบันของบริษัทที่ 5 แสนตัน (+14% YoY)
แนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 5.00 บาท อิง 2025E PER 5.5 เท่า (-0.5SD below 5-yr average PER) โดยมองว่าผลการดำเนินงานโดยรวมยังมีปัจจัยท้าทายจากนโยบาย tariffs ที่อาจ
เห็นผลกระทบมากขึ้นใน 2H25E ขณะที่ราคายางเฉลี่ยปัจจุบันลดลง -7% YTD จากความกังวลความไม่แน่นอนประเด็น tariffs
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
