มิติหุ้น-TCAP โบรกมองงบQ2 กำไรลดลง รับผลจากสินเชื่อรวมลดลง แต่งัดจุดแข็งจ่ายปันผลเด่น คาดครึ่งแรกจะจ่ายปันผล 1.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็น dividend yield 2.6%
บล.กรุงศรี คาดกำไรสุทธิ Q2/68 ที่ 1,720 ลบ. กำไรลดลง 11%y-y จากการลดลงของรายได้รวม ทั้งสินเชื่อรวม NIM รายได้การขายประกัน และผลประกอบการบริษัทร่วม TTB ขณะที่กำไรกำไรเพิ่มขึ้น +1% เมื่อเทียบกับ QoQ จากการลดลงของค่าใช้จ่ายด้อยค่ารถยึดของ THANI และการตัดจำหน่ายหนี้สูญ (write-off) รวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ของ THANI ดีขึ้น
คาดครึ่งแรกปี 68 จ่ายปันผลที่ 1.25 บ.
อย่างไรก็ตาม มองTCAP มีจุดเด่นเรื่องปันผล โดยคาดเงินปันผลปี 68 ที่ 3.30 บาทต่อหุ้น คิดเป็น dividend yield 7% คาดครึ่งแรกปี 68 จะจ่ายเงินปันผลที่ 1.25 บาทต่อหุ้น dividend yield 2.6% คงคำแนะนำ NEUTRAL ให้ราคาเป้าหมายที่ 53 บาท
Q2 กำไรลดรับรายได้ถดถอย
ทางด้านบล.ยูโอบีเคย์เฮียน คาดว่า TCAP จะรายงานกำไรสุทธิ Q2/68 ที่ 1.78 พันล้านบาท ลดลง 7% YoY โต4% เมื่อเทียบ QoQ เป็นผลจากรายได้เงินปันผลตามฤดูกาลที่ได้รับในไตรมาสนี้ ยังคงมุมมองว่า ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญของ TCAP จะลดลงต่อเนื่อง QoQ โดยได้รับแรงหนุนจากดัชนีราคารถบรรทุกมือสองที่ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน TCAP ได้โอนหุ้นทั้งหมดใน TNS ให้กับ TTB แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยไม่มีการรับรู้กำไรจากรายการดังกล่าว คงคำแนะนำ “ถือ” โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 48 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
