มิติหุ้น – BCP โค้งหลังรับอานิสงส์ธุรกิจโรงกลั่นและค่าการตลาดพุ่ง แนะเก็งตามรอบราคาน้ำมันพุ่ง ส่วนกรณีTTCL ฟ้องกระทบราคาหุ้นระยะสั้น ไม่ระคายผิวผลดำเนินงาน
BCP หรือ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น โดย บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส ระบุถึงแนวโน้มผลประกอบการครึ่งหลังปี 68 หนุนโดยธุรกิจโรงกลั่นที่ดีขึ้นและค่าการตลาดน้ำมันสูงขึ้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตโรงกลั่นในครึ่งหลังปี 68 จะเพิ่มขึ้น h/h และค่าการกลั่นใน Q3/68 ดีขึ้น เนื่องจากมีสัดส่วนการกลั่นน้ำมันดีเซลสูง ด้านปริมาณขายน้ำมันของสถานีบริการคาดว่าจะเพิ่มขึ้น h/h เพราะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศและไตรมาส 4 เป็นไฮซีซั่นของท่องเที่ยวไทย สำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตฯ (OKEA นอร์เวย์) คาดว่าปริมาณผลิตและขนส่งจะลดลง h/h จากฐานสูงในครึ่งแรกปี 68
ค่าการกลั่นQ3 ทะยาน
ทั้งนี้ การปรับโครงสร้าง BSRC คาดเสร็จสิ้นปลายปี 68 โดยเมื่อเม.ย.68 บอร์ดบริษัทอนุมัติให้ทาเทนเดอร์ออฟเฟอร์ ซื้อหุ้น BSRC ที่เหลือจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทั้งหมด ด้วยการแลกหุ้นในอัตรา 1 หุ้นใหม่ BCP : 6.5 หุ้น BSRC (ซึ่ง BCP จะออกหุ้นใหม่ไม่เกิน 97.209 ล้านหุ้น) ระยะเวลาแลกหุ้นจะเป็นช่วงเดือนต.ค.-พ.ย.25 ผลกระทบเมื่อเข้าถือหุ้น BSRC ได้เพิ่มขึ้น คาดว่า EPS ปี69 ของ BCP จะเพิ่ม 5% คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 43 บาท
โบรกแนะซื้อ เคาะเป้า 43 บาท
บล.ลิเบอเรเตอร์ ระบุว่ากรณีผู้รับเหมา TTCL ฟ้อง BCP ในโครงการ SAF ทำให้การเริ่มต้น COD อาจล่าช้าออกไปและกระทบต่อราคาหุ้นในระยะสั้น แต่ในเชิงผลการดำเนินงานนั้น คาดว่าครึ่งปีหลังจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งโดยเฉพาะจากกลุ่มโรงกลั่น และโรงไฟฟ้าที่จะกลับมาฟื้นตัว กลยุทธ์การลงทุนยังคงแนะนำ ซื้อเก็งกำไรตามการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน และ GRM ที่ดีขึ้น แนะซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 36 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
