มิติหุ้น- NSL โบรกคาด Q3 กำไรชะลอรับกำลังซื้ออ่อนแอ แต่จะฟื้นตัวในช่วงโค้งสุดท้าย ตามปัจจัยฤดูกาล หนุนทั้งปีฟาดยอดขาย 6.8 พันลบ. ให้ราคาเหมาะสม 41.50 บาท
NSL หรือ บมจ.เอ็นเอสแอล โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า NSL เติบโตของรายได้และกำไรต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ IPO ในปี 2564 โดย กำไรสุทธิโตเฉลี่ยสูงถึง 30% แนวโน้มยอดขายในช่วงครึ่งหลังปี 68 เติบโต HoH และ YoY หนุนให้ยอดขายทั้งปี 2568 โตตามเป้าหมายบริษัทที่ 16-20% หรือประมาณ 6.8 พันลบ. แม้ว่า Q3/68 อาจชะลอลงตามผลฤดูกาลและกำลังซื้ออ่อนแอ แต่จะกลับมาดีใน Q4/68 หนุนโดยฤดูขายของ 7-Eleven
Q4 โตส่งท้ายปี
เลือกเป็น Hot Stock Pick โดยหากอิงราคาเหมาะสมจาก Bloomberg consensus อยู่ที่ 41.50 บาท มี Upside สูงถึง ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ ระดับ PE ปี 68ที่ 13.8เท่า หรือคิดเป็น PEG เพียง 0.7 เท่า ขณะที่บริษัทมี ประวัติจ่ายปันผลสม่ำเสมอ โดยในปี 67 ให้ผลตอบแทนเงินปันผลที่ 3 %
ยอดขายปีนี้ 6.8 พันลบ.
บล.ทิสโก้ ระบุว่า ผู้บริหารยังคงเป้าหมายการเติบโตของยอดขายปีนี้ที่ 15–20% แรงส่งของยอดขายในเดือน ก.ค.–ส.ค. 68 ลดลงเล็กน้อย สะท้อนความต้องการของลูกค้าที่อ่อนแอลง ประสิทธิภาพการผลิตยังได้รับผลกระทบในเดือน ก.ค. 68 เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน ทั้งนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรข้นต้นใน Q3/68 ทำให้งบลดลง QoQ แต่จะฟื้นตัวใน Q4/68 จากปัจจัยทางฤดูกาล และประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีความกังวลเรื่องราคาวัตถุดิบในช่วงครึ่งหลังของปี 68 คงคำแนะนำ “ซื้อ”และประมาณการกำไรปีนี้ที่ 646 ล้านบาท โต 19% ราคาเหมาะสมที่ 41.25 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
