มิติหุ้น – ITC หรือ บมจ.ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า Q4/68 คาดกำไรปกติทำจุดสูงสุดของปี 805 ล้านบาท ใกล้เคียงงวดปีก่อน และดีขึ้น 2.2% qoq จากคำสั่งซื้อที่ยังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดสหรัฐ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของลูกค้าใหม่ และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นสินค้านวัตกรรมอย่างกลุ่มขนมทานเล่น (Treat) ที่มีราคาและมาร์จิ้นดี ช่วยลดผลกระทบจากการให้ส่วนลดช่วยเหลือลูกค้าจากผลกระทบ US Tariff และค่าเงินบาทแข็งค่า ทําให้ยอดขายคาดยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2% qoq และ yoy
คงแนะนำ Outperform มูลค่าพื้นฐานปี 2569 ที่ 18.90 บาท จากทิศทางการดำเนินงาน Q4/68 ที่ยังดี ขณะที่ Q1/69 คาดกำไรกลับมาเติบโต yoy จากคำสั่งซื้อเพิ่มต่อเนื่อง (แต่ ลดลง QoQ ตามผลกระทบปัจจัยฤดูกาลที่ปกติไตรมาส 1 ต่ำสุดของปี) ส่วนคาดกำไรปกติปี 2569 เท่ากับ 3.23 พันล้านบาท กลับมาฟื้นตัว 8% ด้านราคาหุ้นยัง มี upside 15% และคาดหวังงินปันผล 2568 ไม่ต่ำกว่า 3%
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
