มิติหุ้น – TACC โดย บล.โกลเบล็ก ระบุว่า เรามีมุมมองบวกต่อกำไร Q1/69 ที่เติบโตดีกว่าคาดมาก และคาดมีโมเมนตัมบวกต่อเนื่องไปยังช่วง Q2/69 จากการเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม 2H69 อาจเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติม 2 ประการ คือ 1) แนวโน้มราคาต้นทุนที่อาจถูกปรับเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาที่เร่งขึ้น ซึ่งบริษัทได้ล็อคราคาวัตถุดิบบางรายการตั้งแต่ช่วง 1Q69 ไว้ราว 3-6 เดือน และ 2) ปัจจัยเสี่ยงจากการปรับลดสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก Max Card แบบใหม่ (ร้านกาแฟพันธุ์ไทย) แต่อาจถูกชดเชยจากจำนวนสาขาที่ขยายเพิ่มขึ้น ซึ่งความเสี่ยงทั้ง 2 ประการ สะท้อนใน ประมาณการเดิมอยู่แล้ว
อย่างไรก็ดี เราเตรียมปรับประมาณการกำไรปี 69 เพิ่มขึ้นจากเดิม 343 ลบ. +15% YoY และราคาเหมาะสม 6.20 บาท หลังจากรายได้และกำไรใน Q1/69 ดีกว่าที่คาดมาก อย่างไรก็ตาม ราคาเหมาะสมมี Upside เพียง 7% โดยเราแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” จากแนวโน้ม Q2/69 ที่คาดเติบโตต่อเนื่องจากการเข้าสู่ฤดูร้อน
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
