CKP หรือ บมจ.ซีเค พาวเวอร์ โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า Q3/68 เข้าสู่ไฮซีซั่นตามปัจจัยฤดูกาล ประเมินกำไรที่ 1.1 พันลบ. โต 92% YoY และโต 219% QoQเนื่องจาก โครงการหลักผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ มีโอกาสเกิด Upside ในปี 68 หลังพยากรณ์อากาศล่าสุดพบว่า Q4/68 มีโอกาสเกิด ลานีญ่า ด้วยแนวโน้มสภาพอากาศที่เอื้อต่อโครงการหลักใน Q4/68 คาดเป็นปัจจัยหนุนให้หุ้น outperform ตลาดได้ต่อ แนะ ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 4 บาท
Q3 กำไรโตกระฉูด
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) คาดการณ์กำไรสุทธิหลักใน Q3/68 จะเพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ 159% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรขั้นต้นที่ขยายตัว และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ลดลง
EBITDA โดดเด่น-D/E ต่ำ
กำไรของ CKP ยังคงมีภาพที่ชัดเจน จาก ปรากฏการณ์ลานีญาที่ยืดเยื้อและอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยสนับสนุนกำไรใน Q1/69 ต่อเนื่อง ทำลายสถิติการขาดทุนตามฤดูกาลของ CKP ในไตรมาส 1 เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 3.70 บาท โดย ได้รับแรงหนุนจากอัตรากำไร EBITDA ชั้นนำในอุตสาหกรรม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ต่ำ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่ 7.6%
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
