มิติหุ้น – TCAP โดย บล.พาย ระบุว่า คงคำแนะนํา “ถือ” เพื่อรับเงินปันผล ปรับมูลค่าพื้นฐานเป็น 56 บาท (จาก 54.50 บาท) สะท้อนการปรับความสามารถทํากำไรดีขึ้น คำนวณ ด้วยวิธี GGM (ROE 9%, TG 2%) อิง PBV 26E ที่ 0.7 เท่าเทียบเท่า PE’26 ที่ 7.3 เท่า
ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2025-26 เพิ่มขึ้นหลังจาก แนวโน้มสํารองหนี้ฯ และค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่ำกว่าคาด โดยคาดกำไรสุทธิในปี 2025 จะเติบโตแข็งแกร่ง 14% จากสำรองหนี้ ลดลง ด้วยสภาพคล่องส่วนเกิน การขยายสินเชื่อใหม่ที่จํากัด
นอกจากนี้ TCAP ยังเป็นบริษัทที่จ่ายเงินปันผลสูง และเป็นจุดเด่นในการลงทุน โดยคาดว่า TCAP ผลตอบแทนเงินปันผลสูงที่ 7.1%/7.3% ในปี 2025-26
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
