มิติหุ้น – PRM หรือ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติ 9M26E จะอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท (+5% YoY) คิดเป็น 76% ของประมาณการกำไรทั้งปี สำหรับ Q4/26E ประเมินจะกลับมาเติบโตโดดเด่น YoY จากธุรกิจ FSU และ PCT ที่จะเติบโตดี แต่จะลดลง QoQ จาก SG&A ที่เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2027E กำไรปกติยังคงมีทิศทางเติบโต YoY ได้ต่อเนื่อง จากธุรกิจ FSU ที่ยังคงทรงตัวสูง และ PCT จะมีการรับเรือใหม่เพิ่มต่อเนื่อง
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 11.50 บาท อิง 2027E core PER ที่ 11.0 เท่า (-0.5SD below 5-yr average PER) โดยปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2027E ทั้งนี้ ยังมี key catalyst จากผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเรือส่วนใหญ่มีการทำสัญญาเช่าล่วงหน้า ซึ่งลดความผันผวนของธุรกิจ และมีการรับเรือใหม่เพิ่มจะช่วยหนุนกำไรให้เติบโตและมี upside ได้อีก ขณะที่ dividend yield ปี 2026E ยังสูง 7.7% โดยคาดว่าจะมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลเพิ่มเติมหลังประกาศงบ Q3/26E โดยคาดกำไรปกติจะประกาศออกมาที่ราว 564 ล้านบาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
