แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
MOSHI โบรกปรับกำไรลง supply shortage เป็นเหตุ
มิติหุ้น - MOSHI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ค่ดกำไร Q2/24E ที่ 85 ล้านบาท +3% YoY หดตัว -32% QoQ จากปัญหา supply shortage ใน 2Q24E
โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้
1) คาดรายได้ที่ 633 ล้านบาท โต +7% YoY ลดลง -9% QoQ จากปัญหา supply shortage ใน Q2/24Eและกำลังซื้อที่ยังอ่อนตัว ทำให้คาด SSSG ที่ต...
AURA โบรกอัพเป้าใหม่ กำไรQ2/67นิวไฮ
มิติหุ้น - AURA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 18.50 บาท (เดิม 18.00 บาท) ยังอิง 2024E PER ที่ 23 เท่า (-0.5SD below 1.5-yr avg. PER) โดยมองเป็นบวกมากขึ้นจากกำไรสุทธิ Q2/24E ที่จะดีขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 359 ล้านบาท +80% YoY, +31% QoQ จาก 1) ธุรกิ...
TOP ครึ่งหลังผลงานฟื้น ยุโรปเข้าสู่ฤดูร้อน
มิติหุ้น - TOP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจใน Q3/24E เชื่อว่ากำไรของบริษัท (ไม่รวม stock gain/loss) จะกลับมาฟื้นตัว QoQ ได้ตามแนวโน้มส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันและราคาน้ำมันดิบ (crack spread) ที่ฟื้นตัวใน Q3/24E จากแรงหนุนของอุปสงค์การใช้น้ำมันที่ดีขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเท...
SCGP ครึ่งหลังงบแจ่ม ยอดขายพุ่งแรง!
มิติหุ้น - SCGP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 38.00 บาท อิง 2024E PER 27.8x (-0.5SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PER ระยะยาว) ประเมินว่า SCGP จะรายงานกำไสุทธิ Q2/24E ที่ 1.5 พันล้านบาท (+4% YoY, -11 % QoQ) โดยสูงขึ้น YoY หลักๆจากปริมาณขายที่สูงขึ้น (แม้ว่าปริมา...
NER ผลงานทั้งสุดสตรองครึ่งหลังเด่นสุด-เป้า6.80บ.
มิติหุ้น - NER โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 6.80 บาท อิง 2024E PER 7 เท่า (+0.5SD above 5-yr
average PER) ประเมินกำไรปกติ Q2/24E (ไม่รวมขาดทุน Fx) ที่ 444 ล้านบาท (-13% YoY, -7% QoQ) ต่ำกว่าประเมินเบื้องต้นที่ราว 480 ล้านบาท กำไรปกติชะลอตัว หลักๆ กดดันจาก...
TU โบรกฟันธงQ2แกร่ง ธุรกิจอาหารทะเล
มิติหุ้น - TU หรือ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 18.00 บาท (เดิม 18.50 บาท) อิง SOTP ประเมินกำไรปกติ Q2/24E (ไม่รวมขาดทุน Fx) อยู่ที่ 1.1 พันล้านบาท (-19% YoY, +24% QoQ) ใกล้เคียงกับกรอบที่ประเมินเบื้องต้น กำไรปกติลดลง YoY จากการ...
SAV ผลงานโตสวนกระแส Q2บุ๊กลูกค้าใหม่เพิ่ม
มิติหุ้น - SAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 26.00 บาท อิง DCF (WACC = 8.2%, TG = 2.5%) ประเมินกำไรสุทธิ Q2/24E ที่ 103 ล้านบาท (+24% YoY, +10% QoQ) ยังดีขึ้นต่อเนื่องแม้เป็นช่วง low season ตามทิศทางรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 426 ล้านบาท (+16%...
(ข่าวเจาะ) TTW หุ้นหลบภัยชั้นดี Q2รับทรัพย์หน้าร้อน
TTW หรือ บมจ.ทีทีดับบลิว โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงประมาณการณ์กำไรปี 67 ที่ 2.8 พันลบ.สำหรับผลงานช่วง Q2/67 กำไรยังเติบโต ยังเติบโต QoQ การจำหน่ายน้ำขยายตัวช่วงฤดูร้อนและ กปภ. ทยอยซื้อน้ำประปาเพิ่มดันยอดขายพุ่งสูงขึ้นกว่า 8% YoY และ 5 % QoQ แตะ 8.5 แสนลบ.ม./วัน แถมผลงาน CKP ยังมีโอกาส br...
SIRI เปิดโครงใหม่ทะลุเป้า ดันยอดพรีเซลล์2หมื่นล้าน
มิติหุ้น - SIRI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 1.80 บาท อิง 2024E core PER ที่ 7.0 เท่า (-1.25SD below 5-yr avg. PER) ประเมิน presales Q2/24E จะดีขึ้นตามคาดเป็น 1.05 หมื่นล้านบาท (+5% YoY, +10% QoQ) ดีขึ้นทั้งแนวราบและคอนโดแบ่งเป็นสัดส่วน 63%:37% ซึ่งเป็นผลจากยอ...
MASTER ลุ้นดีลใหม่M&A หนุนราคาหุ้น-เป้า86บ.
มิติหุ้น- MASTER โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 86.00 บาท อิง 2024E PER 45.0 เท่า ประเมินกำไรสุทธิ 2Q24E ที่ 121 ล้านบาท (+49% YoY, +15% QoQ) กำไรขยายตัว YoY จาก 1) รายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้น +12% YoY จากรายได้ surgery ขยายตัวจากการขยาย new OR capacity และฐา...
DOHOME ลุ้นกำไร Q2ฟื้นตัว556%DOHOME ลุ้นกำไรQ2โต556% ราคาหุ้นไม่แพง-เป้า11บ.
มิติหุ้น - DOHOME โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และให้ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 11.00 บาท อิง 2024E PER 32 เท่า (หรือเท่ากับ +0.25SD above 3-yr avg. PER) ประเมินกำไรสุทธิ Q2/24E ที่ 258 ล้านบาท ฟื้นตัว +556% YoY และ +6% QoQ จากอัตราการทำกำไรที่ดีขึ้น โดย 1) คาดรายได้รวมที่ 8.1 พ...
AAI โบรกจ่ออัพใหม่ อาหารสัตว์โตเร็ว
มิติหุ้น - AAI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 9.00 บาท (เดิม 7.00 บาท) อิง 2024E PER 21เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงที่ 23เท่า ประเมินกำไรปกติ Q2/24E ที่ 227 ล้านบาท (+114% YoY, +3% QoQ) สูงกว่ากรอบที่ประเมินเบื้องต้นที่ราว 200 ล้...
CBG ลุ้นงบQ2ร้อนแรง ราคาต้นน้ำ-เป้า85บ.
มิติหุ้น - CBG โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมาย 85.00 บาท อิง PER 30.0 เท่า (ใกล้เคียง -0.75SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี) จากที่ได้จัด site visit โรงงานของ CBG ทั้ง 4 โรงงานได้แก่ CBD (โรงบรรจุเครื่องดื่ม), ACM (โรงงานผลิตกระป๋อง), APG (โรงงานผลิตขวดแก้ว)...
PLUS ลุ้นงบQ2เติบโตรับไฮซีซั่น
มิติหุ้น - PLUS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยกลับมาจัดทำบทวิเคราะห์หุ้น PLUS ด้วยคำแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 7.80 บาท อิง 2024E PER 21.0 เท่า (-0.8SD below 3-yr average PER) โดยมองว่าหุ้นมีปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจดังนี้
1) การเติบโตต่อเนื่องของการบริโภคเครื่องดื่มน้ำผลไม้และจากพืช โ...
CKP ผลงานQ2พลิกบวก โครงการน้ำงึม2หนุน
มิติหุ้น - CKP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 4.50 บาท อิง DCF (WACC 5.5%, TG 0%) ทั้งนี้ได้ประเมินกำไรปกติ Q2/24E ที่ 25 ล้านบาท (ขาดทุน -41 ล้านบาท ใน Q/23, ขาดทุน -242 ล้านบาท ใน Q1/24) ผลประกอบการฟื้นตัว YoY จากโครงการน้ำงึม 2 บริหารจัดการน้ำได้ดีและสามาร...
TISCO โบรกแนะเพียงถือ NIMลดผลงานแผ่ว
มิติหุ้น - TISCO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ถือ” TISCO และราคาเป้าหมายที่ 100.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 1.85เท่า (+0.75SD above 10-yr average PBV) โดยเราประมาณการกำไรสุทธิ 2Q24E ที่ 1.69 พันล้านบาท ลดลง -9% YoY และ -3% QoQ จากการตั้งสำรองฯที่เพิ่มตามความเสี่ยงของสินเชื่อผลตอบแท...
SISB จ่อสรุปดีลM&A คาดกำไรปี67เฉียดพันล้าน
มิติหุ้น - SISB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมายที่ 40.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.2%, TG 3.0%) ทั้งนี้ยังมีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET Opportunity Day เมื่อ 10 มิ.ย. 2024 หลังธุรกิจเดินหน้าตามแผนและยังไม่มีประเด็นใหม่ โดยสรุปดังนี้ 1) จำนวนนักเรียน QTD เพิ่มขึ้น 61 คน...
TTB โบรกแนะเก็บ-เป้า2.10บ. คาดกำไรQ2โต25%
มิติหุ้น - TTB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 2.10 บาท อิง PBV 2024E ที่ 0.85 เท่า (-0.75SD below 10-yr average PBV) โดยมีความมั่นใจมากขึ้นจากการอัพเดทกับทางบริษัท โดยมีโอกาสน้อยที่กระทรวงการคลังจะขายหุ้น TTB เพราะต้นทุนของกระทรวงการคลังอยู่สูงถึง 3.60-3.8...
GUNKUL จ่อประมูลงานรัฐ 2.2หมื่นล้านอัพแบ็คล็อกโตแรง
มิติหุ้น - GUNKUL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 5.00 บาท อิง SOTP ทั้งนี้ยังมีมุมมองเป็นกลาง หลังธุรกิจมีพัฒนาการตามแผนและยังไม่มีประเด็นใหม่ โดยสรุปดังนี้ 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในไทยรอบล่าสุดที่บริษัทได้มาจะเริ่ม COD ในปี 2026E (3 โครงการ 177MW) โดยโคร...
BAFS น้ำมันอากาศยานพุ่ง ดันกำไรปี67สวยหรู
มิติหุ้น - BAFS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 28.00 บาท อิง DCF จึงมีมุมมองเป็นบวกจากการประชุม SET Opportunity Day เมื่อวันศุกร์ (24 พ.ค.) จากเป้าหมายโดยรวมยังโตใกล้เคียงคาด โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) คงเป้าปริมาณเติมน้ำมันอากาศยานปี 2024E โต +16% YoY และปริ...
