เด็กแนว (เช้า) SEAOIL : โอกาสสะสม เมื่อปรับฐาน (05/05/65)

744

>> SEAOIL : โอกาสสะสม เมื่อปรับฐาน 

ราคาปรับลง ตาม SET เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากราคาหุ้น SEAOIL ไต่ระดับขึ้นมาร่วมเดือนไปถึง 5 บาทก่อนที่จะปรับฐานย่อลงสู่ระดับ 4 บาท ซึ่งอาจเป็นโอกาสสะสมรอบใหม่

 

ยอดขายน้ำมันเติบโตแข็งแกร่ง

SEAOIL  ใน Q4 ที่ผ่านมาสร้างสถิติสูงสุดกว่า 9 เดือนก่อนหน้า โดยรายได้สูงกว่า 4 พันลบ. และกำไรไตรมาสเดียวถึง 115 ลบ. ผลจากยอดขายน้ำมันสูงขึ้นและราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นราว 100%  ขณะที่รายได้จากบริษัทร่วมทุนกับ Pan Orient ซึ่งขุดน้ำมันที่หลุมนครปฐมเพิ่มขึ้นกว่า 532% ขนาดนั้นเลย

ปี 65 ฐานกำไรน่าจะเพิ่มขึ้นอลังกาล

หาก ใช้ฐานกำไรเฉลี่ยของ Q3-Q4ปี64 ราว 80 ลบ.  และนำมาเป็นฐานกำไรในปี 65 อันเนื่องจากราคาน้ำมันสูงกว่าปีที่ผ่านมาเท่าตัว   ปริมาณสำรองน้ำมันแข็งแกร่ง  ยอดขายน้ำมันจากธุรกิจหลักเติบโตมาก   ดังนั้นกำไรปี 65 ควรจะสูงระดับ 320-350 บาท ทุบสถิติที่เคยมีมา  หรือคิดเป็น eps ราว 0.50 บาท   และเทียบค่า PE ราว 15 เท่า ราคาเป้าหมายควรจะอยู่ระหว่าสง 6.0-7.5 บาท  ดังนั้นราคาหุ้นที่ลงมาแบบนี้ เด็กแนวว่าคือโอกาสเก็บสะสมอีกแล้ว

กราฟ W-shape

กราฟ SEAOIL มีโครงสร้างระยะกลางเป็น W-shape มีแนวต้านแรกที่ 5 บาท และขึ้นมาทดสอบแล้ว  แต่เกิดการปรับฐาน ช่วงสั้นซึ่งยังไม่ทำให้โครงสร้างหลักเสียหาย  โดยยังมีโอกาสดีดกลับไป 5 บาท  จึงแนะนำซื้อ

 

 

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp