BCP บุ๊กปิโตรเลียมนอร์เวย์ กูรูเคาะ Q1 งบพุ่งเท่าตัว (18/04/19)

104

มิติหุ้น-BCP ปีนี้ผลงานโตแกร่ง ลุ้นกำไรไตรมาส1 โตเท่าตัว หลังบุ๊กกำไรปิโตรเลียมนอร์เวย์ ชี้ไม่มีผลกระทบสต๊อกน้ำมันยอดขายรวมโต3% มั่นใจ EBITDA ปี 62 ทะยาน30% พร้อมเป้ากำลังการกลั่น 115,000 บาร์เรลต่อวัน โบรกไม่รอช้าประเมินเป้าหมาย 40 บาท

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น หรือ BCP ผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน และค่าปลีกน้ำมัน โดยนายพิชัย ชุณหวชิร  ประธานกรรมการ เผยว่า ภายหลังจากได้เข้าถือหุ้น OKEA AS (OKEA) 49% เมื่อปลายปี 61 ซึ่งเป็นผู้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์คาดว่าจะสามารถทำกำไรกลับเข้ามาสู่บริษัทตามสัดส่วนการลงทุนหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นในปีนี้

โดยปัจจุบันโครงการมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 2 หมื่นบาร์เรลต่อวัน หากราคาน้ำมันดิบอยู่ระดับ 60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล บริษัทก็จะมีกำไรประมาณ 900 ล้านบาทในปีนี้

ลุ้นไตรมาส1โตเท่าตัว

ด้านแหล่งข่าวจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์แห่งหนึ่งประเมินหุ้น BCP ว่า แนวโน้มไตรมาส1/62 คาดว่ากำไรจะปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเทียบกับช่วงไตรมาส1/61 ที่มีกำไรสุทธิ 1,146 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับ 65-70  ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบกับปี 61 อยู่ที่ระดับ 57 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลให้มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน

ขณะที่ค่าการกลั่นรวม (GRM) คาดว่าทรงตัวในระดับใกล้เคียงกับช่วงไตรมาส4/61 ที่อยู่ระดับ 5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนกำลังการกลั่นในปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ราว 110,000 บาร์เรลต่อวัน สำหรับยอดขายน้ำมันรวมของบริษัทในไตรมาส 1/62 คาดว่าจะเติบโต 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาเป้าหมาย40บ.

ส่วนภาพรวมปี 62 คาดว่าค่าการกลั่นจะอยู่ในระดับ 6-7 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นอกจากนี้ BCP มีเป้าหมายกำลังการกลั่นที่ระดับ 115,000 บาร์เรลต่อวัน ส่วน EBITDA  BCP มั่นใจว่าจะทำได้ตามเป้าหมายเติบโต30% ดังนั้นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จึงประเมินกำไรสุทธิปีนี้ไว้ที่  5,513 ล้านบาท พร้อมกับประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่ 40 บาท แนะนำซื้อ

www.mitihoon.con