IVL ยิ้มรับปลดล็อกสหรัฐ-จีน ราคาหุ้นUpside 22.6% (16/12/62)

117

มิติหุ้น- IVL ยิ้มแก้มปริ ปลดล็อกสงครามการค้าสหรัฐ-จีน หนุนธุรกิจปิโตรเคมีฟื้นเดินเกมเทกโอเวอร์ต่อ โบรกเชียร์ราคาหุ้น Upside บาน ให้เป้า 43 บาท ไตรมาส4/63 เริ่มเห็นสัญญาณดี ปี 63 เตรียมรับรู้กำไรจาก Huntman

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL ลงทุนในบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร โดย “นายอาลก โลเฮีย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  IVL เปิดเผยถึงความคืบหน้าดีลการเข้าซื้อกิจการ Huntman ที่มีมูลค่ากว่า 2 พันล้านสหรัฐฯหรือราว 6.19 หมื่นล้านบาท คาดว่าได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 4/62 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ในปี 63 และช่วยให้ EBITDA ในกลุ่ม Intregrated Oxsides & Derivatives มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงผลการดำเนินงานในกลุ่ม Specialty Chemicals กลับมาดีขึ้น

พร้อมเดินหน้าซื้อกิจการ(เทกโอเวอร์) ต่อเนื่องด้วยงบลงทุนระยะ 5 ปี (62-66) ที่ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ล่าสุดบริษัทประกาศซื้อกิจการบริษัท Green Fiber International In.(GFI) ซึ่งมีกำลังผลิตเกล็กพลาสติกรีไซเคิล (rPET) รวม 40,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำดื่มและน้ำอัดลงในสหรัฐฯ

ราคาหุ้นฟื้น Upside 22.6%

นอกจากนี้ยังได้รับผลดีประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน เฟส 1 ที่ยุติลงโดยเลื่อนการเก็บภาษี 15 ธ.ค. ออกไปและลดภาษีลง 50 % ด้านบทวิเคราะห์บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ผลดีจากการสงบศึกในข้อตกลงเฟส 1 ของสหรัฐกับจีนดังกล่าว คาดหนุนให้ตลาดหุ้นมีโอกาสฟื้นตัว โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อย่าง น้ำมัน-ปิโตรเคมี นำโดยบมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL โดยฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 42 บาท ซึ่งมี Upside  22.6 %  จากวันก่อนหน้า PE ปี 63 อยู่ที่ 9.23 เท่า และหากเทียบ Upside จากจุดสูงสุดในรอบปี อยู่ที่ 38.3 %

Q4สัญญาณดี

ด้านบทวิเคราะห์บล.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ ประเมินว่า ILV แนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส4/62 เริ่มฟื้นที่ 793 ล้านบาท  ส่วนทั้งปีคากกำไรอยู่ที่ 9,195 ล้านบาท ส่วนปี 63 กำไรสุทธิยังคงเติบโตที่ 13,079 ล้านบาท ทั้งจากโครงการ Gas cracker จะเริ่มผลิตในไตรมาส 1/63 และปีหน้าก็จะรับรู้ รายได้-กำไรจาก Huntsman นอกจากนี้ส่วนต่างราคาปิ โตรเคมี จะปรับขึ้นจากมีประเด็นบวกจากสงคราม การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่คลี่คลายลงพร้อมประเมินราคาเป้าหมายที่ 43 บาท/หุ้น

www.mitihoon.com