แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
CPALLโบรกฟันธงปี67โตเด่น กำไรสุทธิทะลุ2หมื่นล้าน
มิติหุ้น - CPALL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 80.00 บาท อิง 2024E PER ที่ 35 เท่า (หรือเท่ากับ -0.25SD below 5-yr avg. PER) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 4Q23 ที่ 5.5 พันล้านบาท (+75% YoY, +24% QoQ) สูงกว่าคาดราว +17% โดยมีปัจจัยดังนี้ 1) SSSG ของ CVS อยู่...
PRM โบรกอัพราคาใหม่8บ.กำไรดีเกินคาด
มิติหุ้น - PRM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 8.00 บาท (เดิม 7.70 บาท) ยังอิง 2024E core PER ที่ 10.0 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) เนื่องจากได้ปรับกำไรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำไรสุทธิ Q4/23 อยู่ที่ 748 ล้านบาท +9% YoY, +128% QoQ ดีกว่า consensus ท...
NYT งบQ4/66ดีเกินคาด ท่าเรือC0มาแรง!
มิติหุ้น - NYT โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า กำไรสุทธิ Q4/23 อยู่ที่ 161 ล้านบาท ดีกว่า consensus ทำไว้ที่ 131 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากส่วนแบ่งกำไรจากท่าเรือ C0 ที่เพิ่มขึ้นมากเป็น 45 ล้านบาท (เพิ่มจาก Q4/22 ที่ขาดทุน -3 ล้านบาท, Q3/23 กำไร 13 ล้านบาท) ซึ่งจะเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นชั่วคราวจากการรับง...
SHR โบรกแนะนำ “ซื้อ” Q1/67 เด่นรับไฮซีซั่น
มิติหุ้น - SHR โดยบล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า การปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากเดิมที่ให้ “ถือ” แต่ยังคงราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 2.80 บาท อิง DCF (WACC 8.6%, terminal growth 2.5%) โดย SHR ประกาศกำไรสุทธิ Q4/23 ที่ 64 ล้านบาท ลดลง -41% YoY แต่เพิ่มขึ้น +325% QoQ (ดีกว่าที่ตลาดคาดที่ 21 ล้านบาท) เ...
TOP ค่าการกลั่นหนุนชดเชยหยุดซ่อมหน่วยกลั่น CDU-3
มิติหุ้น - TOP หรือ บมจ.ไทยออยล์ โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายที่ 65.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 0.84 เท่า (ประมาณ -1.0SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PBV 5 ปีย้อนหลัง) คงมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มค่าการกลั่นตลาด (market GRM) ที่น่าจะฟื้นตัว QoQ ใน Q1/24E ตามแนวโน้มพรีเมียมน้ำมันดิบ (crude ...
BTSโบรกแห่ลดเป้า-ฟันธงปี67ยังขาดทุนอีก5,000ล้านบาท
มิติหุ้น - BTS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยคงคำแนะนำ “ถือ” และปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 7.00 บาท (เดิม 8.00 บาท) อิง SOTP ตามการปรับประมาณการลง รวมถึงเรา rollover ไปใช้ราคาเป้าหมายปี FY25E BTS รายงานขาดทุนสุทธิ Q3/FY24 (ต.ค.-ธ.ค.2023) ที่ -4.8 พันล้านบาท พลิกจากกำไรสุทธิ Q3/FY23 ที่ 1 พันล...
ITC ผู้นำอาหารสัตว์เลี้ยง ลุ้นปี67กำไร3พันล้าน
มิติหุ้น - ITC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่าคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 23.00 บาท อิง 2024E PER 22x ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง ITC รายงานกำไรปกติ Q4/23 ที่ 812 ล้านบาท (-14% YoY, +24% QoQ) สูงกว่า consensus คาด +6% และฝ่ายวิจัยคาด +16% กำไรปกติชะลอตัว YoY เป็นไปตามยอดขาย...
JMT โชว์กำไรQ4/66สุดฉ่ำ ดีกว่าโบรกคาด
มิติหุ้น - JMT โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 34.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 2.1 เท่า (-2 SD below 5-yr average PBV) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ Q4/23 ที่ 540 ล้านบาท (+10% YoY, +16% QoQ) สูงกว่าตลาดคาด +7% จาก cash collection ที่ดีกว่าคาด โดย 1) cash collection (ไม่รวม...
SSP มองข้ามช็อต ลุ้นผลงานปี67โตแรง!
มิติหุ้น- SSP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 9.00 บาท อิง DCF (WACC 5.7%, TG 0%) ทั้งนี้ประเมินกำไรปกติ Q4/23E ที่ 176 ล้านบาท (-2% YoY, -17% QoQ) สาเหตุจาก 1) การลดลงของค่า Ft ราว 0.7 บาท/หน่วย ทำให้โครงการโรงไฟฟ้าภายใต้สัญญา adder ได้รับผลกระทบ (SPN, วินชัย...
KTC “e-Receipt”หนุน ลุ้นกำไรปี67โต9%
มิติหุ้น - KTC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 55.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 3.5 เท่า (-0.75 SD below 5-yr average PBV) บริษัทรายงานกำไรสุทธิ Q4/23E ที่ 1.76 พันล้านบาท (+6% YoY, -5% QoQ) เป็นไปตามที่ตลาด และคาด โดย 1) สินเชื่อขยายตัว +8% YoY, +5% QoQ จากสินเชื่อบัตรเครดิตท...
MINTผลงานเด่นรับไฮซีซั่น ลุ้นQ1/67โตต่อเนื่อง
มิติหุ้น - MINT โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 40.00 บาท อิง DCF (WACC ที่ 7%, terminal growth ที่ 2.5%) โดยคาดว่ากำไรปกติ Q4/23E จะอยู่ที่ 2.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นได้ทั้ง YoY/QoQ (+4% YoY, +9% QoQ) และยังอยู่ในกรอบประมาณการเดิม โดยการเติบโตมาจากท...
BEM โบรกอัพกำไรQ4/66 พุ่งทะลุ800ล้านบาท
มิติหุ้น - BEM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 10.40 บาท อิง SOTP ประเมินกำไรสุทธิ Q4/23E ที่ 830 ล้านบาท (+38% YoY, -14% QoQ) สูงกว่าประมาณการเดิมที่ 620-700 ล้านบาท โดยกำไรขยายตัว YoY ตามการฟื้นตัวของผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้โดยสารรถไฟฟ้าซึ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่...
GULF ประมูลโรงไฟฟ้า3.6GW งบQ4/66กำไรโตระเบิด
มิติหุ้น - GULF โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 60.00 บาท อิง SOTP ทั้งนี้ประเมินกำไรปกติ Q4/23E ที่ 4.5 พันล้านบาท (+26% YoY, +8% QoQ) ใกล้เคียงประมาณการเดิม โดยกำไรเติบโตจาก 1) การ COD โรงไฟฟ้า GPD (IPP) unit 2 ที่ 663MW ใน Q4/23,
2) ส่วนแบ่งกำไรจา...
AOT งบQ1/67สดใส กำไรลุ้นทะลุ5พันล้าน
มิติหุ้น - AOT โดย บล.พาย ระบุว่า ฝ่ายวิจัยยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" โดยปรับไปใช้มูลค่าพื้นฐานปี 25 ที่ 74 บาท (40XPER'25E) โดยมองว่าผลประกอบการงวด FYQ1/24 ยังคงเติบโต ต่อเนื่องมีกำไรสุทธิมากกว่า 5,000 ล้านบาท หลังจํานวนผู้โดยสาร เพิ่มขึ้น 12%QoQ , +26%YoY มาอยู่ที่ระดับ 28.9 ล้านคน
นอกจากนี้...
BBL โบรกส่อง NIM สูงปรี๊ด! คาดQ1/67ยังเกิน3%
มิติหุ้น - BBL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” BBL แต่ปรับราคาเป้าหมายลงมาอยู่ที่ 175.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 0.60 เท่า (-1.00SD below 10-yr average PBV) จากเดิมที่ 205.00 บาท อิง 2024E PBV ที่ 0.70x (-0.75SD below 10-yr average PBV) จากการปรับกำไรและ PBV ลง โดย BBL ประกาศกำไรสุทธิ ...
PR9 กำไรQ4/66โตเกินคาด โบรกอัพเป้าใหม่18.50บ.
มิติหุ้น - PR9 โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 18.50 บาท จาก 16.00 บาท อิง 2024E PER 26 เท่า จากการปรับกำไรขึ้น เพราะรายได้และGPM ที่ดีกว่าคาด โดยประเมินกำไรสุทธิ Q4/23E ที่ 176 ล้านบาท (+27% YoY, +25% QoQ) แม้พ้นช่วง high season ไปแล้ว แต่เป็นช่วงตรวจ...
MENA ขยายกองรถโกยเงิน ปี67ลุ้นกำไรเฉียด100ล้าน
มิติหุ้น - MENA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 2.90 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.7%, TG 2.0%) ทั้งนี้ประเมินกำไรปกติ Q4/23E ที่ 23 ล้านบาท (+21% YoY, +19% QoQ) หนุนโดยการขยายกองรถเพิ่มอีก 34 คัน ตามแผน หนุนกองรถโดยรวมอยู่ที่ 675 คัน (+110 คัน YoY) รวมถึงการเข้า high s...
SCC ผ่านพ้นตุดต่ำสุด ยอดขายปิโตรเคมีฟื้น
มิติหุ้น - SCC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ถือ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 300.00 บาท อิงวิธี SOTP ประเมินว่าบริษัทจะเห็นกำไรต่ำสุดของปีใน 4Q23E ที่ 832 ล้านบาท (+429% YoY, -66% QoQ) ต่ำกว่าช่วงที่ประเมินก่อนหน้านี้ที่ 2.5-3.0 พันล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่ากำไรจะฟื้นตัวขึ้น YoY จากกำไรจาก...
ITC ซุ่มดีลM&Aจบปี67 ดันกำไร3พันล้าน
มิติหุ้น - ITC โดย บล.ดาโอ ( ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 23.00 บาท อิง 2024E PER 22 เท่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง ประเมินกำไรปกติ Q4/23E ที่ 701 ล้านบาท (-26% YoY, +7% QoQ) ใกล้เคียงกับกรอบเดิมที่เราคาดราว 670-750 ล้านบาท กำไรปกติปรับตัวลง YoY หลัก...
CHAYO เล็งSpin off บ.ลูก Q4/66กำไรสุดฉ่ำ
มิติหุ้น - CHAYO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า
แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 6.40 บาท อิง 2024E PBV ที่ 1.4x (-1.75 SD below 5-yr average PBV) ประเมินกำไรสุทธิ Q4/23E ที่ 97 ล้านบาท (+12% YoY, +28% QoQ) ใกล้เคียงกับที่คาดเดิม จาก cash collection ที่เพิ่มขึ้น +12% YoY/QoQ ตามขนาดกองหนี้เสียที...
